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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 061.00 | | 164 061.00 | 164 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 458.00 | 27 220.00 | 11 238.00 | 38 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 780.00 | 162 820.00 | 45 960.00 | 208 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 139.00 | 190 040.00 | 239 098.00 | 429 139.00 |
BT Marchandises | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CF Disponibilités | 283 739.00 | | 283 739.00 | 283 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 321.00 | | 345 321.00 | 345 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 459.00 | 190 040.00 | 584 419.00 | 774 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 203.00 | 210 017.00 | | 216 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 409.00 | 6 185.00 | | -61 409.00 |
DL TOTAL (I) | 163 593.00 | 225 003.00 | | 163 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 257 570.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 375.00 | 53 261.00 | | 42 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 312.00 | 37 143.00 | | 55 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 137.00 | 74 182.00 | | 83 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 826.00 | 422 158.00 | | 420 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 419.00 | 647 161.00 | | 584 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 996.00 | | 9 292.00 | 421 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 429 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 247 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 627.00 | | 8 762.00 | 240 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | 529.00 | 17 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 796.00 | 25 394.00 | 2 150.00 | 166 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 796.00 | 25 394.00 | 2 150.00 | 166 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 512.00 | 53 674.00 | 17 838.00 | 71 512.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 826.00 | 180 826.00 | 240 000.00 | 420 826.00 |