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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 061.00 | | 164 061.00 | 164 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 846.00 | 24 262.00 | 7 584.00 | 31 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 780.00 | 142 534.00 | 66 246.00 | 208 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 996.00 | 166 796.00 | 255 200.00 | 421 996.00 |
BT Marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CF Disponibilités | 279 240.00 | | 279 240.00 | 279 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 960.00 | | 391 960.00 | 391 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 957.00 | 166 796.00 | 647 161.00 | 813 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 017.00 | 177 101.00 | | 210 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185.00 | 32 915.00 | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 225 003.00 | 218 817.00 | | 225 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 570.00 | 27 629.00 | | 257 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 261.00 | 55 217.00 | | 53 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 143.00 | 45 962.00 | | 37 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 182.00 | 47 708.00 | | 74 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 158.00 | 176 519.00 | | 422 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 161.00 | 395 337.00 | | 647 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 312.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 5 474.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5 474.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 3 000.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 762.00 | 5 361.00 | | -5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 284.00 | 1 020 431.00 | | 600 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 098.00 | 987 515.00 | | 594 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 185.00 | 32 915.00 | | 6 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 901.00 | | 1 775.00 | 421 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 17 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 421 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 865.00 | | 1 761.00 | 238 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 975.00 | | 13.00 | 18 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 483.00 | 24 312.00 | 166 796.00 | 142 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 483.00 | 24 312.00 | 166 796.00 | 142 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VI Groupe et associés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 390.00 | 106 082.00 | 17 308.00 | 123 390.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 158.00 | 422 158.00 | | 422 158.00 |