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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 061.00 | | 164 061.00 | 164 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 642.00 | 15 987.00 | 14 654.00 | 30 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 431.00 | 101 751.00 | 102 680.00 | 204 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 485.00 | 117 739.00 | 297 746.00 | 415 485.00 |
BT Marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CF Disponibilités | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 164.00 | | 128 164.00 | 128 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 650.00 | 117 739.00 | 425 911.00 | 543 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 931.00 | 119 074.00 | | 150 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | 41 856.00 | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 195 901.00 | 169 731.00 | | 195 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 148.00 | 68 288.00 | | 52 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 203.00 | 67 961.00 | | 64 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 212.00 | 61 313.00 | | 63 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 444.00 | 45 782.00 | | 50 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 009.00 | 255 388.00 | | 230 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 911.00 | 425 119.00 | | 425 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 746.00 | 212 105.00 | | 202 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 778.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 2 436.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 3 136.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 297.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 4 028.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 352.00 | 890 421.00 | | 981 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 181.00 | 848 564.00 | | 945 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 170.00 | 41 856.00 | | 36 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 052.00 | | 2 320.00 | 416 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 415 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 235 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 141.00 | | 2 320.00 | 234 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 847.00 | 26 778.00 | 2 886.00 | 93 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 347.00 | 26 778.00 | 1 386.00 | 92 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 148.00 | 24 885.00 | 27 263.00 | 52 148.00 |
VI Groupe et associés | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 735.00 | 48 385.00 | 16 350.00 | 64 735.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 009.00 | 202 746.00 | 27 263.00 | 230 009.00 |