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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2.00 | 2 248.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 928.00 | 13 440.00 | 27 488.00 | 40 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 686.00 | 36 498.00 | 61 188.00 | 97 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 021.00 | 49 940.00 | 91 081.00 | 141 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 157.00 | | 463 157.00 | 463 157.00 |
BT Marchandises | 2 135 299.00 | 183 157.00 | 1 952 143.00 | 2 135 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 667.00 | | 1 122 667.00 | 1 122 667.00 |
BZ Autres créances | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CF Disponibilités | 258 124.00 | | 258 124.00 | 258 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 535.00 | 183 157.00 | 3 874 378.00 | 4 057 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 556.00 | 233 097.00 | 3 965 460.00 | 4 198 556.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 532.00 | 419 216.00 | | 493 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 038.00 | 74 316.00 | | 137 038.00 |
DL TOTAL (I) | 795 570.00 | 658 532.00 | | 795 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 091.00 | 399 240.00 | | 146 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 808.00 | 1 848 631.00 | | 1 848 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 397.00 | 1 114 482.00 | | 901 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 932.00 | 55 662.00 | | 136 932.00 |
EA Autres dettes | 136 661.00 | 70 694.00 | | 136 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 890.00 | 3 488 709.00 | | 3 169 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 460.00 | 4 147 242.00 | | 3 965 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 194.00 | 3 488 709.00 | | 3 127 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 740.00 | | 24 281.00 | 116 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 583.00 | | 22 031.00 | 116 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 091.00 | 23 849.00 | | 26 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | 23 847.00 | | 26 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 183 157.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 075.00 | 183 157.00 | 31 075.00 | 31 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 075.00 | 183 157.00 | 31 075.00 | 31 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 157.00 | 31 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 848 442.00 | 1 848 442.00 | | 1 848 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 397.00 | 901 397.00 | | 901 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 667.00 | | | 1 122 667.00 |
VB T. V. A. | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 601.00 | 102 905.00 | 42 696.00 | 145 601.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 047.00 | 1 181 047.00 | | 1 181 047.00 |
VW T.V.A. | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 889.00 | 3 127 194.00 | 42 696.00 | 3 169 889.00 |