| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 3 102.00 | 3 505.00 | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 840.00 | 22 369.00 | 34 470.00 | 56 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 686.00 | 55 120.00 | 42 566.00 | 97 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 291.00 | 80 592.00 | 80 699.00 | 161 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 458.00 | | 279 458.00 | 279 458.00 |
BT Marchandises | 2 217 820.00 | 243 232.00 | 1 974 588.00 | 2 217 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 096.00 | 50 598.00 | 929 498.00 | 980 096.00 |
BZ Autres créances | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
CF Disponibilités | 504 757.00 | | 504 757.00 | 504 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 114 352.00 | 293 829.00 | 3 820 523.00 | 4 114 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 642.00 | 374 421.00 | 3 901 222.00 | 4 275 642.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 630 570.00 | 493 532.00 | | 630 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 990.00 | 137 038.00 | | 229 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 560.00 | 795 570.00 | | 1 025 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 446.00 | 146 091.00 | | 43 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 442.00 | 1 848 808.00 | | 1 538 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 756.00 | 901 397.00 | | 934 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 680.00 | 136 932.00 | | 153 680.00 |
EA Autres dettes | 205 339.00 | 136 661.00 | | 205 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 662.00 | 3 169 890.00 | | 2 875 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 222.00 | 3 965 460.00 | | 3 901 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 662.00 | 3 127 194.00 | | 2 875 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 021.00 | | 20 269.00 | 141 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 4 357.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 614.00 | | 15 912.00 | 138 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 940.00 | 30 652.00 | | 49 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 3 100.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 938.00 | 27 552.00 | | 49 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 157.00 | 60 075.00 | | 183 157.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 157.00 | 110 672.00 | | 183 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 157.00 | 110 672.00 | | 183 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538 442.00 | 1 538 442.00 | | 1 538 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 756.00 | 934 756.00 | | 934 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 339.00 | 205 339.00 | | 205 339.00 |
UX Autres créances clients | 919 379.00 | | | 919 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
VB T. V. A. | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
VC Groupe et associés | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 439.00 | 1 068 439.00 | | 1 068 439.00 |
VW T.V.A. | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 662.00 | 2 875 662.00 | | 2 875 662.00 |