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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 220.00 | 85 101.00 | 44 119.00 | 129 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 205.00 | 103 909.00 | 41 296.00 | 145 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 590.00 | 197 737.00 | 87 853.00 | 285 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 714.00 | | 303 714.00 | 303 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 965.00 | | 443 965.00 | 443 965.00 |
BT Marchandises | 2 322 553.00 | 156 855.00 | 2 165 698.00 | 2 322 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 571.00 | | 1 905 571.00 | 1 905 571.00 |
BZ Autres créances | 176 962.00 | | 176 962.00 | 176 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 681.00 | 1 056.00 | 114 625.00 | 115 681.00 |
CF Disponibilités | 819 550.00 | | 819 550.00 | 819 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 986.00 | 157 911.00 | 5 937 075.00 | 6 094 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 576.00 | 355 648.00 | 6 024 928.00 | 6 380 576.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 865.00 | 1 128 400.00 | | 1 221 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 989.00 | 93 465.00 | | 316 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 854.00 | 1 386 865.00 | | 1 703 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 255.00 | 514 761.00 | | 990 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 545.00 | 1 538 543.00 | | 1 538 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 912.00 | 766 642.00 | | 1 408 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 498.00 | 113 252.00 | | 293 498.00 |
EA Autres dettes | 89 863.00 | 105 007.00 | | 89 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 074.00 | 3 038 206.00 | | 4 321 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 928.00 | 4 425 070.00 | | 6 024 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 632.00 | 1 485 939.00 | | 2 182 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 697.00 | 494 081.00 | | 372 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 345.00 | 34 393.00 | | 163 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 473.00 | 1 255.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 872.00 | 33 138.00 | | 155 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 158.00 | | 32 303.00 | 189 158.00 |
6T Sur comptes clients | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 472.00 | 1 056.00 | 39 617.00 | 196 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 472.00 | 1 056.00 | 39 617.00 | 196 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538 442.00 | | 1 538 442.00 | 1 538 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 912.00 | 1 408 912.00 | | 1 408 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 571.00 | 1 905 571.00 | | 1 905 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 409.00 | 373 409.00 | | 373 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 846.00 | 16 846.00 | 600 000.00 | 616 846.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 524.00 | 2 089 524.00 | | 2 089 524.00 |
VW T.V.A. | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 074.00 | 2 182 632.00 | 2 138 442.00 | 4 321 074.00 |