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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 5 859.00 | 748.00 | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 029.00 | 32 995.00 | 36 033.00 | 69 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 758.00 | 72 906.00 | 29 852.00 | 102 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 551.00 | 111 761.00 | 66 790.00 | 178 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 726.00 | | 207 726.00 | 207 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 689.00 | | 385 689.00 | 385 689.00 |
BT Marchandises | 2 494 333.00 | 282 079.00 | 2 212 255.00 | 2 494 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 235.00 | 50 598.00 | 955 637.00 | 1 006 235.00 |
BZ Autres créances | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CF Disponibilités | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 860.00 | 332 676.00 | 3 983 184.00 | 4 315 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 411.00 | 444 437.00 | 4 049 974.00 | 4 494 411.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 860 560.00 | 630 570.00 | | 860 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 840.00 | 229 990.00 | | 267 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 400.00 | 1 025 560.00 | | 1 293 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | 43 446.00 | | 3 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 483.00 | 1 538 442.00 | | 1 538 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 268.00 | 934 756.00 | | 884 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 673.00 | 153 680.00 | | 122 673.00 |
EA Autres dettes | 207 297.00 | 205 339.00 | | 207 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 574.00 | 2 875 662.00 | | 2 756 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 974.00 | 3 901 222.00 | | 4 049 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 132.00 | 2 875 662.00 | | 1 213 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 291.00 | | 17 261.00 | 161 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 526.00 | | 17 261.00 | 154 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 592.00 | 31 169.00 | | 80 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 2 757.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 490.00 | 28 412.00 | | 77 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243 232.00 | 38 847.00 | | 243 232.00 |
6T Sur comptes clients | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 829.00 | 38 847.00 | | 293 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 829.00 | 38 847.00 | | 293 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538 442.00 | | 1 538 442.00 | 1 538 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 268.00 | 884 268.00 | | 884 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
UX Autres créances clients | 945 518.00 | 945 518.00 | | 945 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VB T. V. A. | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 687.00 | 1 118 687.00 | | 1 118 687.00 |
VW T.V.A. | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 574.00 | 1 218 132.00 | 1 538 442.00 | 2 756 574.00 |