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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 7 473.00 | 1 255.00 | 8 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 151.00 | 68 319.00 | 27 832.00 | 96 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 786.00 | 87 553.00 | 33 233.00 | 120 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 822.00 | 163 345.00 | 62 477.00 | 225 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 043.00 | | 442 043.00 | 442 043.00 |
BT Marchandises | 2 513 979.00 | 189 158.00 | 2 324 821.00 | 2 513 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 067.00 | 7 314.00 | 1 130 753.00 | 1 138 067.00 |
BZ Autres créances | 117 487.00 | | 117 487.00 | 117 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
CF Disponibilités | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 065.00 | 196 472.00 | 4 362 593.00 | 4 559 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 887.00 | 359 817.00 | 4 425 070.00 | 4 784 887.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 400.00 | 860 560.00 | | 1 128 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 465.00 | 267 840.00 | | 93 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 865.00 | 1 293 400.00 | | 1 386 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 761.00 | 3 852.00 | | 514 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 543.00 | 1 538 483.00 | | 1 538 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 642.00 | 884 268.00 | | 766 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 252.00 | 122 673.00 | | 113 252.00 |
EA Autres dettes | 105 007.00 | 207 297.00 | | 105 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 206.00 | 2 756 574.00 | | 3 038 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 070.00 | 4 049 974.00 | | 4 425 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 939.00 | 1 213 132.00 | | 1 485 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 081.00 | 3 514.00 | | 494 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 551.00 | | 47 271.00 | 178 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | 2 120.00 | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 787.00 | | 45 151.00 | 171 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 761.00 | 51 584.00 | | 111 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 1 613.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 902.00 | 49 970.00 | | 105 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 079.00 | | 92 920.00 | 282 079.00 |
6T Sur comptes clients | 50 598.00 | 7 314.00 | 50 598.00 | 50 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 676.00 | 7 314.00 | 143 518.00 | 332 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 676.00 | 7 314.00 | 143 518.00 | 332 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 314.00 | 143 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538 442.00 | | 1 538 442.00 | 1 538 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 642.00 | 766 642.00 | | 766 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 067.00 | 1 138 067.00 | | 1 138 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 911.00 | 494 911.00 | | 494 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 850.00 | 6 025.00 | 13 825.00 | 19 850.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 787.00 | 1 263 787.00 | | 1 263 787.00 |
VW T.V.A. | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 206.00 | 1 485 939.00 | 1 552 267.00 | 3 038 206.00 |