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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 14 112.00 | 2 153.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 449.00 | 31 081.00 | 20 368.00 | 51 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 915.00 | 45 194.00 | 41 721.00 | 86 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BN En cours de production de biens | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 132.00 | 3 774.00 | 25 358.00 | 29 132.00 |
BZ Autres créances | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
CF Disponibilités | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 993.00 | 3 774.00 | 338 219.00 | 341 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 908.00 | 48 968.00 | 379 940.00 | 428 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DH Report à nouveau | | -45 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 066.00 | 78 738.00 | | 93 066.00 |
DL TOTAL (I) | 112 727.00 | 49 661.00 | | 112 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 449.00 | 21 279.00 | | 32 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 775.00 | 122 994.00 | | 89 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 123.00 | 57 471.00 | | 76 123.00 |
EA Autres dettes | 18 056.00 | 3 205.00 | | 18 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 811.00 | 38 262.00 | | 50 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 213.00 | 243 211.00 | | 267 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 940.00 | 292 871.00 | | 379 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
FG Production vendue services | 1 197 798.00 | | 1 197 798.00 | 1 197 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 950.00 | | 1 204 950.00 | 1 204 950.00 |
FM Production stockée | | | 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | -3 833.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | -3 833.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611.00 | 28 173.00 | | 9 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611.00 | 28 173.00 | | 9 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 305.00 | -32 006.00 | | -9 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 249.00 | 33 152.00 | | 41 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 571.00 | 1 247 751.00 | | 1 213 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 505.00 | 1 169 013.00 | | 1 120 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 066.00 | 78 738.00 | | 93 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 323.00 | | 7 376.00 | 83 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 86 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 67 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 123.00 | | 7 376.00 | 64 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 613.00 | 5 580.00 | | 39 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | 5 580.00 | | 39 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VC Groupe et associés | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
VI Groupe et associés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VP Divers | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 406.00 | 208 406.00 | | 208 406.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 213.00 | 267 213.00 | | 267 213.00 |