| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 1 944.00 | 2 148.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 949.00 | 51 016.00 | 4 933.00 | 55 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 680.00 | 52 960.00 | 17 720.00 | 70 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 698.00 | 8 658.00 | 105 040.00 | 113 698.00 |
BZ Autres créances | 283 910.00 | | 283 910.00 | 283 910.00 |
CF Disponibilités | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 166.00 | 8 658.00 | 473 508.00 | 482 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 846.00 | 61 618.00 | 491 228.00 | 552 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 042.00 | 193 900.00 | | 180 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 509.00 | -13 858.00 | | 60 509.00 |
DL TOTAL (I) | 257 051.00 | 196 542.00 | | 257 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 851.00 | 164 639.00 | | 101 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 350.00 | 49 186.00 | | 91 350.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 4 403.00 | | 8 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 024.00 | 81 591.00 | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 177.00 | 308 319.00 | | 234 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 228.00 | 504 861.00 | | 491 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 177.00 | 308 319.00 | | 234 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FG Production vendue services | 1 465 998.00 | | 1 465 998.00 | 1 465 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 667.00 | | 1 467 667.00 | 1 467 667.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 10 566.00 | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | 10 566.00 | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 854.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 854.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 9 712.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 226.00 | -5 294.00 | | 24 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 487.00 | 1 248 963.00 | | 1 479 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 978.00 | 1 262 821.00 | | 1 418 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 509.00 | -13 858.00 | | 60 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 414.00 | | 2 760.00 | 91 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 560.00 | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 493.00 | 70 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 933.00 | 60 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 214.00 | | 2 760.00 | 72 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 983.00 | 5 910.00 | 14 933.00 | 61 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 983.00 | 5 910.00 | 14 933.00 | 61 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VC Groupe et associés | 215 815.00 | 215 815.00 | | 215 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 342.00 | 415 342.00 | | 415 342.00 |
VW T.V.A. | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 177.00 | 234 177.00 | | 234 177.00 |