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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 316.00 | 3 048.00 | 6 267.00 | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 174.00 | 42 751.00 | 3 423.00 | 46 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 130.00 | 45 800.00 | 20 330.00 | 66 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
BZ Autres créances | 343 391.00 | | 343 391.00 | 343 391.00 |
CF Disponibilités | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 701.00 | | 509 701.00 | 509 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 830.00 | 45 800.00 | 530 031.00 | 575 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 118.00 | 180 042.00 | | 189 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 413.00 | 60 509.00 | | -119 413.00 |
DL TOTAL (I) | 86 205.00 | 257 051.00 | | 86 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 690.00 | 101 851.00 | | 232 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 699.00 | 91 350.00 | | 76 699.00 |
EA Autres dettes | 36 635.00 | 8 953.00 | | 36 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 141.00 | 32 024.00 | | 95 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 826.00 | 234 177.00 | | 443 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 031.00 | 491 228.00 | | 530 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 826.00 | 234 177.00 | | 443 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 137 872.00 | | 1 137 872.00 | 1 137 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 872.00 | | 1 137 872.00 | 1 137 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 98 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | 1 119.00 | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 1 119.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 622.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 622.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | 497.00 | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 889.00 | 1 479 487.00 | | 1 166 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 302.00 | 1 418 978.00 | | 1 286 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 413.00 | 60 509.00 | | -119 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 680.00 | | 5 224.00 | 70 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 774.00 | 66 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 774.00 | 55 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 040.00 | | 5 224.00 | 60 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 960.00 | 2 614.00 | 9 774.00 | 52 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 960.00 | 2 614.00 | 9 774.00 | 52 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 690.00 | 232 690.00 | | 232 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VC Groupe et associés | 246 082.00 | 246 082.00 | | 246 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VP Divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 140.00 | 475 140.00 | | 475 140.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 826.00 | 443 826.00 | | 443 826.00 |