| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 15 137.00 | 1 128.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 054.00 | 35 830.00 | 16 224.00 | 52 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 520.00 | 50 967.00 | 36 552.00 | 87 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BN En cours de production de biens | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 097.00 | 3 308.00 | 74 789.00 | 78 097.00 |
BZ Autres créances | 301 772.00 | | 301 772.00 | 301 772.00 |
CF Disponibilités | 177 450.00 | | 177 450.00 | 177 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 932.00 | 3 308.00 | 605 625.00 | 608 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 452.00 | 54 275.00 | 642 177.00 | 696 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 727.00 | 3 161.00 | | 49 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 051.00 | 93 066.00 | | 141 051.00 |
DL TOTAL (I) | 207 278.00 | 112 727.00 | | 207 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 750.00 | 32 449.00 | | 57 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 083.00 | 89 775.00 | | 143 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 920.00 | 76 123.00 | | 96 920.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 18 056.00 | | 1 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 105.00 | 50 811.00 | | 136 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 900.00 | 267 213.00 | | 434 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 177.00 | 379 940.00 | | 642 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 900.00 | 267 213.00 | | 434 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
FG Production vendue services | 1 442 473.00 | | 1 442 473.00 | 1 442 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 414.00 | | 1 446 414.00 | 1 446 414.00 |
FM Production stockée | | | 4 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | 306.00 | | 4 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849.00 | 306.00 | | 16 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 9 611.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 9 611.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 634.00 | -9 305.00 | | 16 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 092.00 | 41 249.00 | | 67 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 822.00 | 1 213 571.00 | | 1 475 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 771.00 | 1 120 505.00 | | 1 334 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 051.00 | 93 066.00 | | 141 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 915.00 | | 605.00 | 86 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 715.00 | | 605.00 | 67 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 194.00 | 5 774.00 | | 45 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 194.00 | 5 774.00 | | 45 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | | 467.00 | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | | 467.00 | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | | 467.00 | 3 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VC Groupe et associés | 254 097.00 | | | 254 097.00 |
VI Groupe et associés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VP Divers | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 363.00 | 432 363.00 | | 432 363.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 900.00 | 434 900.00 | | 434 900.00 |