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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 15 985.00 | 281.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 776.00 | 41 259.00 | 12 516.00 | 53 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 241.00 | 57 244.00 | 31 997.00 | 89 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 421.00 | 1 805.00 | 62 616.00 | 64 421.00 |
BZ Autres créances | 471 820.00 | | 471 820.00 | 471 820.00 |
CF Disponibilités | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 376.00 | 1 805.00 | 660 571.00 | 662 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 617.00 | 59 049.00 | 692 569.00 | 751 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 778.00 | 49 727.00 | | 190 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 122.00 | 141 051.00 | | 153 122.00 |
DL TOTAL (I) | 360 400.00 | 207 278.00 | | 360 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 863.00 | 57 750.00 | | 52 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 314.00 | 143 083.00 | | 102 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 148.00 | 96 920.00 | | 62 148.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | 1 041.00 | | 6 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 698.00 | 136 105.00 | | 108 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 169.00 | 434 900.00 | | 332 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 569.00 | 642 177.00 | | 692 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
FG Production vendue services | 1 756 921.00 | | 1 756 921.00 | 1 756 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 700.00 | | 1 783 700.00 | 1 783 700.00 |
FM Production stockée | | | -5 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 4 198.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 16 849.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 024.00 | 215.00 | | 13 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 024.00 | 215.00 | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 259.00 | 16 634.00 | | -11 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 538.00 | 67 092.00 | | 58 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 920.00 | 1 475 822.00 | | 1 786 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 798.00 | 1 334 771.00 | | 1 633 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 122.00 | 141 051.00 | | 153 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 520.00 | | 1 722.00 | 87 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 320.00 | | 1 722.00 | 68 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 967.00 | 6 276.00 | | 50 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 967.00 | 6 276.00 | | 50 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | | 1 503.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | | 1 503.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | | 1 503.00 | 3 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VC Groupe et associés | 423 184.00 | 423 184.00 | | 423 184.00 |
VI Groupe et associés | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 154.00 | 581 154.00 | | 581 154.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 169.00 | 332 169.00 | | 332 169.00 |