| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 670.00 | 19 042.00 | 5 628.00 | 24 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 162.00 | 98 381.00 | 59 781.00 | 158 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 232.00 | 117 423.00 | 90 809.00 | 208 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 483.00 | 3 243.00 | 55 240.00 | 58 483.00 |
BZ Autres créances | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
CF Disponibilités | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 349.00 | 3 243.00 | 361 107.00 | 364 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 581.00 | 120 666.00 | 451 915.00 | 572 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 604.00 | 2 264.00 | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 575.00 | 120 340.00 | | -5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 13 529.00 | 139 104.00 | | 13 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 256.00 | 47 491.00 | | 18 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 088.00 | 158 256.00 | | 166 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 552.00 | 107 327.00 | | 92 552.00 |
EA Autres dettes | 12 453.00 | 6 990.00 | | 12 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 037.00 | 72 374.00 | | 149 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 387.00 | 392 438.00 | | 438 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 915.00 | 531 541.00 | | 451 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 338 877.00 | | 1 338 877.00 | 1 338 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 877.00 | | 1 338 877.00 | 1 338 877.00 |
FM Production stockée | | | -9 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 58.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 2 558.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | 1 491.00 | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 849.00 | 51 210.00 | | -7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 406.00 | 1 845 805.00 | | 1 336 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 981.00 | 1 725 465.00 | | 1 341 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 575.00 | 120 340.00 | | -5 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 880.00 | | 1 352.00 | 206 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 480.00 | | 1 352.00 | 181 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 380.00 | 18 043.00 | | 99 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 380.00 | 18 043.00 | | 99 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 088.00 | 166 088.00 | | 166 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 037.00 | 149 037.00 | | 149 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VC Groupe et associés | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
VI Groupe et associés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VP Divers | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 318.00 | 303 318.00 | | 303 318.00 |
VW T.V.A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 387.00 | 438 387.00 | | 438 387.00 |