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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 183.00 | 23 759.00 | 1 424.00 | 25 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 287.00 | 128 593.00 | 33 694.00 | 162 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 870.00 | 152 353.00 | 60 518.00 | 212 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
BN En cours de production de biens | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 796.00 | 10 065.00 | 113 732.00 | 123 796.00 |
BZ Autres créances | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CF Disponibilités | 221 763.00 | | 221 763.00 | 221 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 010.00 | 10 065.00 | 558 945.00 | 569 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 880.00 | 162 417.00 | 619 463.00 | 781 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 520.00 | -2 971.00 | | -1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 982.00 | 1 451.00 | | -30 982.00 |
DL TOTAL (I) | -16 002.00 | 14 980.00 | | -16 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | 8 500.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 639.00 | 265 489.00 | | 198 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 008.00 | 146 267.00 | | 129 008.00 |
EA Autres dettes | 32 412.00 | 18 952.00 | | 32 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 996.00 | 287 516.00 | | 256 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 465.00 | 744 980.00 | | 635 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 463.00 | 759 959.00 | | 619 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 311.00 | 736 480.00 | | 635 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FG Production vendue services | 1 872 530.00 | | 1 872 530.00 | 1 872 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 875.00 | | 1 873 875.00 | 1 873 875.00 |
FM Production stockée | | | 7 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 020.00 | 7 673.00 | | 11 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 020.00 | 29 313.00 | | 11 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 771.00 | 2 095.00 | | 26 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 771.00 | 2 095.00 | | 26 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 751.00 | 27 218.00 | | -15 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 222.00 | -3 495.00 | | -13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 807.00 | 1 699 427.00 | | 1 907 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 788.00 | 1 697 976.00 | | 1 938 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 982.00 | 1 451.00 | | -30 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 877.00 | | 1 994.00 | 210 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 477.00 | | 1 994.00 | 185 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 616.00 | 16 737.00 | | 135 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 616.00 | 16 737.00 | | 135 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 877.00 | 4 364.00 | 13 176.00 | 18 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 877.00 | 4 364.00 | 13 176.00 | 18 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 877.00 | 4 364.00 | 13 176.00 | 18 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 364.00 | 13 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 639.00 | 198 639.00 | | 198 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 996.00 | 256 996.00 | | 256 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
VB T. V. A. | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VC Groupe et associés | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VI Groupe et associés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 355.00 | 312 355.00 | | 312 355.00 |
VW T.V.A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 311.00 | 635 311.00 | | 635 311.00 |