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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 670.00 | 21 696.00 | 2 973.00 | 24 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 807.00 | 113 919.00 | 46 887.00 | 160 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 877.00 | 135 616.00 | 75 261.00 | 210 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BN En cours de production de biens | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 443.00 | 18 877.00 | 221 566.00 | 240 443.00 |
BZ Autres créances | 237 756.00 | | 237 756.00 | 237 756.00 |
CF Disponibilités | 142 947.00 | | 142 947.00 | 142 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 575.00 | 18 877.00 | 684 699.00 | 703 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 452.00 | 154 493.00 | 759 959.00 | 914 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 604.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | -5 575.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 14 980.00 | 13 529.00 | | 14 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 489.00 | 166 088.00 | | 265 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 267.00 | 92 552.00 | | 146 267.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | 12 453.00 | | 18 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 516.00 | 149 037.00 | | 287 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 980.00 | 438 387.00 | | 744 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 959.00 | 451 915.00 | | 759 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 480.00 | 438 387.00 | | 736 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 198.00 | | 1 663 198.00 | 1 663 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 198.00 | | 1 663 198.00 | 1 663 198.00 |
FM Production stockée | | | 32.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 634.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673.00 | 1 980.00 | | 7 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 313.00 | 1 980.00 | | 29 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 218.00 | 1 980.00 | | 27 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 495.00 | -7 849.00 | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 427.00 | 1 336 406.00 | | 1 699 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 976.00 | 1 341 981.00 | | 1 697 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451.00 | -5 575.00 | | 1 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 232.00 | | 2 645.00 | 208 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 832.00 | | 2 645.00 | 182 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 616.00 | | | 135 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 616.00 | | | 135 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | 15 634.00 | | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243.00 | 15 634.00 | | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243.00 | 15 634.00 | | 3 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 516.00 | 287 516.00 | | 287 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 443.00 | | | 240 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
VC Groupe et associés | 176 489.00 | | | 176 489.00 |
VI Groupe et associés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VP Divers | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 043.00 | 552 043.00 | | 552 043.00 |
VW T.V.A. | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 480.00 | 736 480.00 | | 736 480.00 |