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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 509.00 | 9 807.00 | 18 702.00 | 28 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 908.00 | 164 465.00 | 14 444.00 | 178 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 348.00 | 174 272.00 | 47 076.00 | 221 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
BN En cours de production de biens | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 559.00 | 14 997.00 | 190 562.00 | 205 559.00 |
BZ Autres créances | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
CF Disponibilités | 320 340.00 | | 320 340.00 | 320 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 126.00 | 14 997.00 | 712 128.00 | 727 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 474.00 | 189 269.00 | 759 204.00 | 948 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DH Report à nouveau | | -1 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 946.00 | 306 725.00 | | 109 946.00 |
DL TOTAL (I) | 131 668.00 | 321 722.00 | | 131 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 357.00 | 180 854.00 | | 279 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 371.00 | 254 241.00 | | 183 371.00 |
EA Autres dettes | 32 693.00 | 9 410.00 | | 32 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 434.00 | 224 823.00 | | 129 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 536.00 | 669 329.00 | | 627 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 204.00 | 991 051.00 | | 759 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 536.00 | 669 329.00 | | 627 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 818 213.00 | | 1 818 213.00 | 1 818 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 213.00 | | 1 818 213.00 | 1 818 213.00 |
FM Production stockée | | | 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 137 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | 5 756.00 | | 5 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | 5 756.00 | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 7 741.00 | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 7 741.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -1 985.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 676.00 | 120 041.00 | | 38 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 162.00 | 2 832 506.00 | | 1 828 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 215.00 | 2 525 781.00 | | 1 718 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 946.00 | 306 725.00 | | 109 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 108.00 | | 23 239.00 | 198 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 178.00 | | 23 239.00 | 184 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 060.00 | 6 211.00 | | 168 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 060.00 | 6 211.00 | | 168 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 203.00 | 2 794.00 | | 12 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 203.00 | 2 794.00 | | 12 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 203.00 | 2 794.00 | | 12 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 357.00 | 279 357.00 | | 279 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 205 559.00 | 205 559.00 | | 205 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VC Groupe et associés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 168.00 | 394 168.00 | | 394 168.00 |
VW T.V.A. | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 536.00 | 627 536.00 | | 627 536.00 |