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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 584.00 | 25 094.00 | 2 489.00 | 27 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 233.00 | 143 845.00 | 26 389.00 | 170 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 217.00 | 168 939.00 | 54 278.00 | 223 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BN En cours de production de biens | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 835.00 | 10 201.00 | 112 634.00 | 122 835.00 |
BZ Autres créances | 301 538.00 | | 301 538.00 | 301 538.00 |
CF Disponibilités | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 091.00 | 10 201.00 | 725 890.00 | 736 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 308.00 | 179 140.00 | 780 168.00 | 959 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 502.00 | -1 520.00 | | -32 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | -30 982.00 | | 12 229.00 |
DL TOTAL (I) | -3 773.00 | -16 002.00 | | -3 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 129.00 | 18 256.00 | | 27 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 324.00 | 198 639.00 | | 249 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 954.00 | 129 008.00 | | 144 954.00 |
EA Autres dettes | 31 916.00 | 32 412.00 | | 31 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 618.00 | 256 996.00 | | 330 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 941.00 | 635 465.00 | | 783 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 168.00 | 619 463.00 | | 780 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 941.00 | 635 311.00 | | 783 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FG Production vendue services | 2 140 717.00 | | 2 140 717.00 | 2 140 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 450.00 | | 2 141 450.00 | 2 141 450.00 |
FM Production stockée | | | 29 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 652.00 | 11 020.00 | | 16 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 652.00 | 11 020.00 | | 16 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 26 771.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 26 771.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 687.00 | -15 751.00 | | 12 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | -13 222.00 | | 8 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 025.00 | 1 907 807.00 | | 2 194 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 796.00 | 1 938 788.00 | | 2 181 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 229.00 | -30 982.00 | | 12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 870.00 | | 10 347.00 | 212 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 470.00 | | 10 347.00 | 187 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 353.00 | 16 587.00 | | 152 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 353.00 | 16 587.00 | | 152 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 065.00 | 4 045.00 | 3 909.00 | 10 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 065.00 | 4 045.00 | 3 909.00 | 10 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 065.00 | 4 045.00 | 3 909.00 | 10 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045.00 | 3 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 324.00 | 249 324.00 | | 249 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 618.00 | 330 618.00 | | 330 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VC Groupe et associés | 216 907.00 | 216 907.00 | | 216 907.00 |
VI Groupe et associés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VP Divers | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 333.00 | 538 333.00 | | 538 333.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 941.00 | 783 941.00 | | 783 941.00 |