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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 996.00 | 12 974.00 | 21.00 | 12 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 298.00 | 13 374.00 | 112 924.00 | 126 298.00 |
BT Marchandises | 17 493.00 | 4 000.00 | 13 493.00 | 17 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 894.00 | 4 000.00 | 18 894.00 | 22 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 193.00 | 17 374.00 | 131 818.00 | 149 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 249.00 | 11 556.00 | | 13 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | 1 693.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 31 524.00 | 29 749.00 | | 31 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 295.00 | 40 033.00 | | 24 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 437.00 | 59 117.00 | | 71 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 1 891.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587.00 | 1 271.00 | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 294.00 | 102 345.00 | | 100 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 818.00 | 132 095.00 | | 131 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 376.00 | 82 329.00 | | 97 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
FG Production vendue services | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 352.00 | 104 330.00 | | 103 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 577.00 | 102 637.00 | | 101 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | 1 693.00 | | 1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 126.00 | | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 126.00 | | 13 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 017.00 | 17 099.00 | 2 918.00 | 20 017.00 |
VI Groupe et associés | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 294.00 | 97 376.00 | 2 918.00 | 100 294.00 |