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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 226.00 | 12 896.00 | 112 330.00 | 125 226.00 |
BT Marchandises | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 375.00 | 12 896.00 | 135 479.00 | 148 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 400.00 | 26 632.00 | | 34 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | 7 769.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 53 582.00 | 50 900.00 | | 53 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929.00 | 6 000.00 | | 4 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 154.00 | 72 041.00 | | 69 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 1 706.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 326.00 | 4 806.00 | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 897.00 | 84 552.00 | | 81 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 479.00 | 135 452.00 | | 135 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 162.00 | 84 552.00 | | 78 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 155.00 | 91 726.00 | | 102 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 474.00 | 83 957.00 | | 99 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682.00 | 7 769.00 | | 2 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 929.00 | 1 193.00 | 3 735.00 | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 897.00 | 78 162.00 | 3 735.00 | 81 897.00 |