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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 226.00 | 12 896.00 | 112 330.00 | 125 226.00 |
BT Marchandises | 14 972.00 | 1 500.00 | 13 472.00 | 14 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 252.00 | 1 500.00 | 17 752.00 | 19 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 478.00 | 14 396.00 | 130 082.00 | 144 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 309.00 | 16 955.00 | | 21 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | 4 354.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 43 132.00 | 37 809.00 | | 43 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | 5 379.00 | | 1 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 877.00 | 84 996.00 | | 81 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 769.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937.00 | 2 285.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 951.00 | 94 429.00 | | 86 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 082.00 | 132 237.00 | | 130 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 561.00 | 94 429.00 | | 86 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 762.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 528.00 | 95 261.00 | | 92 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 206.00 | 90 907.00 | | 87 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | 4 354.00 | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 3 000.00 | |