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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 369.00 | | 1 023 369.00 | 1 023 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 1 846.00 | 391.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 871.00 | 35 196.00 | 13 674.00 | 48 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 144.00 | | 120 144.00 | 120 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 341.00 | 41 752.00 | 1 160 588.00 | 1 202 341.00 |
BT Marchandises | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CF Disponibilités | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 418.00 | | 209 418.00 | 209 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 759.00 | 41 752.00 | 1 370 007.00 | 1 411 759.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 900.00 | 760 900.00 | | 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 900.00 | 20 000.00 | | 76 900.00 |
DG Autres réserves | 187 545.00 | 177 135.00 | | 187 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 072.00 | 67 309.00 | | 82 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 517.00 | 1 025 445.00 | | 1 107 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 615.00 | 46 698.00 | | 104 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 1 028.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 902.00 | 109 793.00 | | 104 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 973.00 | 28 341.00 | | 27 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 489.00 | 185 941.00 | | 262 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 007.00 | 1 211 386.00 | | 1 370 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 877.00 | 174 470.00 | | 157 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 35 226.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 781.00 | | | 1 079 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 005.00 | 4 747.00 | | 37 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | 4 747.00 | | 32 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 141.00 | | | -93 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 641.00 | 18 696.00 | 2 945.00 | 21 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 489.00 | 157 877.00 | | 262 489.00 |