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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 002.00 | 156.00 | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 369.00 | | 1 023 369.00 | 1 023 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 937.00 | 89 815.00 | 193 122.00 | 282 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 387.00 | 95 955.00 | 1 226 431.00 | 1 322 387.00 |
BT Marchandises | 123 303.00 | | 123 303.00 | 123 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 184.00 | | 171 184.00 | 171 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 572.00 | 95 955.00 | 1 397 616.00 | 1 493 572.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 900.00 | 760 900.00 | | 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DG Autres réserves | 229 718.00 | 243 487.00 | | 229 718.00 |
DH Report à nouveau | 12 401.00 | 7 148.00 | | 12 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 212.00 | 5 784.00 | | -18 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 806.00 | 1 094 319.00 | | 1 061 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 377.00 | 187 140.00 | | 159 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 42.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 292.00 | 114 167.00 | | 141 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 000.00 | 34 465.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 809.00 | 335 816.00 | | 335 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 616.00 | 1 430 136.00 | | 1 397 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 352.00 | | 6 034.00 | 1 316 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 528.00 | | | 1 028 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 040.00 | | 6 034.00 | 278 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 572.00 | 28 383.00 | | 67 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 224.00 | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 794.00 | 28 158.00 | | 62 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 374.00 | | 42 160.00 | 159 374.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 336.00 | 28 616.00 | 9 720.00 | 38 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 809.00 | 176 435.00 | 42 160.00 | 335 809.00 |