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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 4 777.00 | 381.00 | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 369.00 | | 1 023 369.00 | 1 023 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 902.00 | 61 656.00 | 215 246.00 | 276 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 352.00 | 67 572.00 | 1 248 780.00 | 1 316 352.00 |
BT Marchandises | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CF Disponibilités | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 355.00 | | 181 355.00 | 181 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 708.00 | 67 572.00 | 1 430 136.00 | 1 497 708.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 900.00 | 760 900.00 | | 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DG Autres réserves | 243 487.00 | 263 618.00 | | 243 487.00 |
DH Report à nouveau | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | 16 017.00 | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 319.00 | 1 117 535.00 | | 1 094 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 140.00 | 202 647.00 | | 187 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 167.00 | 132 956.00 | | 114 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | 27 402.00 | | 34 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 816.00 | 363 049.00 | | 335 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 136.00 | 1 480 585.00 | | 1 430 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 656.00 | 160 405.00 | | 154 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 980.00 | 3.00 | | 5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 012.00 | | 25 340.00 | 1 291 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 079.00 | | 449.00 | 1 028 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 149.00 | | 17 891.00 | 260 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | 7 000.00 | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 182.00 | 21 390.00 | | 46 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 67.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 472.00 | 21 322.00 | | 41 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 160.00 | | 47 714.00 | 181 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VP Divers | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 739.00 | 27 019.00 | 9 720.00 | 36 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 816.00 | 154 656.00 | 47 714.00 | 335 816.00 |