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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 369.00 | | 1 023 369.00 | 1 023 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 601.00 | 138 893.00 | 149 707.00 | 288 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 051.00 | 145 190.00 | 1 182 860.00 | 1 328 051.00 |
BT Marchandises | 145 568.00 | | 145 568.00 | 145 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 220 735.00 | | 220 735.00 | 220 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 121.00 | | 387 121.00 | 387 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 173.00 | 145 190.00 | 1 569 982.00 | 1 715 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 900.00 | 760 900.00 | | 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DG Autres réserves | 233 185.00 | 223 907.00 | | 233 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 595.00 | 39 277.00 | | 141 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 679.00 | 1 101 084.00 | | 1 212 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 876.00 | 137 420.00 | | 114 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 411.00 | | 1 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 806.00 | 140 320.00 | | 162 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 375.00 | 35 509.00 | | 78 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 302.00 | 314 101.00 | | 357 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 982.00 | 1 415 185.00 | | 1 569 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 147.00 | 313 662.00 | | 265 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 727.00 | | 5 324.00 | 1 322 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 528.00 | | | 1 028 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 415.00 | | 5 324.00 | 284 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 958.00 | 25 231.00 | | 119 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 799.00 | 25 231.00 | | 114 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 806.00 | 162 806.00 | | 162 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 876.00 | 22 720.00 | 91 126.00 | 114 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 302.00 | 265 147.00 | 91 126.00 | 357 302.00 |