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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 369.00 | | 1 023 369.00 | 1 023 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 125.00 | 12.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 011.00 | 40 346.00 | 218 665.00 | 259 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 012.00 | 46 182.00 | 1 244 830.00 | 1 291 012.00 |
BT Marchandises | 123 310.00 | | 123 310.00 | 123 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CF Disponibilités | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 754.00 | | 235 754.00 | 235 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 767.00 | 46 182.00 | 1 480 585.00 | 1 526 767.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 900.00 | 760 900.00 | | 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DG Autres réserves | 263 618.00 | 187 545.00 | | 263 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 017.00 | 82 072.00 | | 16 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 535.00 | 1 107 517.00 | | 1 117 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 647.00 | 104 615.00 | | 202 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 93.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 956.00 | 104 902.00 | | 132 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 402.00 | 27 973.00 | | 27 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 824.00 | | |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 049.00 | 262 489.00 | | 363 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 585.00 | 1 370 007.00 | | 1 480 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 405.00 | 157 877.00 | | 160 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 341.00 | | | 1 202 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 752.00 | 17 090.00 | 12 660.00 | 41 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 17 090.00 | 12 660.00 | 37 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 956.00 | 132 956.00 | | 132 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 643.00 | | 53 191.00 | 202 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -98 031.00 | | | -98 031.00 |
VP Divers | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 350.00 | 61 630.00 | 2 720.00 | 64 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 049.00 | 160 405.00 | 53 191.00 | 363 049.00 |