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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 377.00 | 21 208.00 | 21 170.00 | 42 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 360.00 | 14 732.00 | 5 628.00 | 20 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 738.00 | 35 940.00 | 26 797.00 | 62 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BN En cours de production de biens | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 519.00 | 2 638.00 | 112 880.00 | 115 519.00 |
BZ Autres créances | 658 108.00 | | 658 108.00 | 658 108.00 |
CF Disponibilités | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 026.00 | 2 638.00 | 1 048 387.00 | 1 051 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 763.00 | 38 578.00 | 1 075 185.00 | 1 113 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 179.00 | 2 438.00 | | 3 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 600.00 | 96 741.00 | | 227 600.00 |
DL TOTAL (I) | 247 279.00 | 115 679.00 | | 247 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 863.00 | 11 731.00 | | 75 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 208.00 | 620.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 261.00 | 225 113.00 | | 228 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 382.00 | 201 778.00 | | 243 382.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | 2 757.00 | | 12 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 118.00 | 191 825.00 | | 263 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 905.00 | 633 824.00 | | 827 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 185.00 | 758 503.00 | | 1 075 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 698.00 | 633 204.00 | | 823 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FG Production vendue services | 3 015 754.00 | | 3 015 754.00 | 3 015 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 975.00 | | 3 017 975.00 | 3 017 975.00 |
FM Production stockée | | | -5 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | 3 948.00 | | 4 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | 4 244.00 | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | 42 926.00 | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | 42 926.00 | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -38 682.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 151.00 | 35 662.00 | | 101 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 172.00 | 2 368 628.00 | | 3 055 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 571.00 | 2 271 887.00 | | 2 827 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 600.00 | 96 741.00 | | 227 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 303.00 | | 8 293.00 | 55 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 62 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 62 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 303.00 | | 8 293.00 | 55 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 083.00 | 8 857.00 | | 27 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 083.00 | 8 857.00 | | 27 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 391.00 | 1 136.00 | 12 889.00 | 14 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 391.00 | 1 136.00 | 12 889.00 | 14 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 391.00 | 1 136.00 | 21 889.00 | 23 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | 21 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 261.00 | 228 261.00 | | 228 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 551.00 | 108 551.00 | | 108 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 118.00 | 263 118.00 | | 263 118.00 |
UX Autres créances clients | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VC Groupe et associés | 580 763.00 | | | 580 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VP Divers | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 520.00 | 902 520.00 | | 902 520.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 698.00 | 823 698.00 | | 823 698.00 |