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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 804.00 | 12 410.00 | 13 394.00 | 25 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 566.00 | 23 260.00 | 11 306.00 | 34 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 730.00 | 35 670.00 | 41 060.00 | 76 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BN En cours de production de biens | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 914.00 | 10 307.00 | 96 607.00 | 106 914.00 |
BZ Autres créances | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
CF Disponibilités | 349 470.00 | | 349 470.00 | 349 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 267.00 | 10 307.00 | 694 960.00 | 705 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 997.00 | 45 977.00 | 736 020.00 | 781 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 237.00 | -231 602.00 | | -1 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | -231 635.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 31 585.00 | -446 737.00 | | 31 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 948.00 | 251 155.00 | | 290 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 019.00 | 106 182.00 | | 231 019.00 |
EA Autres dettes | 16 007.00 | 11 906.00 | | 16 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 461.00 | 240 834.00 | | 166 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 435.00 | 846 872.00 | | 704 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 020.00 | 400 135.00 | | 736 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 435.00 | 846 872.00 | | 704 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FG Production vendue services | 2 901 370.00 | | 2 901 370.00 | 2 901 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 719.00 | | 2 902 719.00 | 2 902 719.00 |
FM Production stockée | | | -3 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 170 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 4 441.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 4 441.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 2 969.00 | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 2 969.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 1 472.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | -85 122.00 | | 10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 189.00 | 1 395 004.00 | | 2 919 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 867.00 | 1 626 639.00 | | 2 902 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | -231 635.00 | | 16 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 334.00 | | 34 261.00 | 81 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 865.00 | 76 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 865.00 | 60 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 334.00 | | 17 901.00 | 81 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 625.00 | 12 909.00 | 38 865.00 | 61 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 625.00 | 12 909.00 | 38 865.00 | 61 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 504.00 | 1 898.00 | 2 096.00 | 10 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 504.00 | 1 898.00 | 2 096.00 | 10 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 504.00 | 1 898.00 | 2 096.00 | 10 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 948.00 | 290 948.00 | | 290 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 461.00 | 166 461.00 | | 166 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UX Autres créances clients | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VC Groupe et associés | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 743.00 | 325 743.00 | | 325 743.00 |
VW T.V.A. | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 435.00 | 704 435.00 | | 704 435.00 |