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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 670.00 | 32 185.00 | 16 485.00 | 48 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 994.00 | 18 879.00 | 11 115.00 | 29 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 664.00 | 51 064.00 | 27 600.00 | 78 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BN En cours de production de biens | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 706.00 | 6 150.00 | 104 556.00 | 110 706.00 |
BZ Autres créances | 250 757.00 | | 250 757.00 | 250 757.00 |
CF Disponibilités | 77 328.00 | | 77 328.00 | 77 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 659.00 | 6 150.00 | 493 509.00 | 499 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 322.00 | 57 214.00 | 521 108.00 | 578 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 684.00 | 117 279.00 | | 136 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 285.00 | 199 404.00 | | -368 285.00 |
DL TOTAL (I) | -215 102.00 | 333 184.00 | | -215 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 464.00 | 68 678.00 | | 266 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 373 646.00 | | 167 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 927.00 | 169 413.00 | | 114 927.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | 2 919.00 | | 15 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 276.00 | 375 856.00 | | 172 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 210.00 | 990 513.00 | | 736 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 108.00 | 1 323 697.00 | | 521 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 210.00 | 990 513.00 | | 736 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 464.00 | | | 266 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 786 057.00 | | 1 786 057.00 | 1 786 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 057.00 | | 1 786 057.00 | 1 786 057.00 |
FM Production stockée | | | -26 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | 18 802.00 | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | 44 790.00 | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 1 239.00 | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 1 239.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | 43 551.00 | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 953.00 | 91 387.00 | | -145 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 917.00 | 2 851 775.00 | | 1 774 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 203.00 | 2 652 371.00 | | 2 143 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 285.00 | 199 404.00 | | -368 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 085.00 | | 11 578.00 | 67 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 085.00 | | 11 578.00 | 67 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 937.00 | 11 127.00 | | 39 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 937.00 | 11 127.00 | | 39 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 5 966.00 | 2 956.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 5 966.00 | 2 956.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 5 966.00 | 2 956.00 | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 966.00 | 2 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 167 289.00 | | 167 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 276.00 | 172 276.00 | | 172 276.00 |
UX Autres créances clients | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VC Groupe et associés | 171 590.00 | 171 590.00 | | 171 590.00 |
VI Groupe et associés | 266 464.00 | 266 464.00 | | 266 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 416.00 | 384 416.00 | | 384 416.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 210.00 | 736 210.00 | | 736 210.00 |