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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 120.00 | 23 672.00 | 22 448.00 | 46 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 965.00 | 16 265.00 | 4 700.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 085.00 | 39 937.00 | 27 148.00 | 67 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
BN En cours de production de biens | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 214.00 | 3 140.00 | 365 075.00 | 368 214.00 |
BZ Autres créances | 669 058.00 | | 669 058.00 | 669 058.00 |
CF Disponibilités | 126 663.00 | | 126 663.00 | 126 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 688.00 | 3 140.00 | 1 296 548.00 | 1 299 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 773.00 | 43 077.00 | 1 323 697.00 | 1 366 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 279.00 | 3 179.00 | | 117 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 404.00 | 227 600.00 | | 199 404.00 |
DL TOTAL (I) | 333 184.00 | 247 279.00 | | 333 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 678.00 | 75 863.00 | | 68 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 646.00 | 228 261.00 | | 373 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 413.00 | 243 382.00 | | 169 413.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 12 909.00 | | 2 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 856.00 | 263 118.00 | | 375 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 513.00 | 827 905.00 | | 990 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 697.00 | 1 075 185.00 | | 1 323 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 513.00 | 823 698.00 | | 990 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FG Production vendue services | 2 767 005.00 | | 2 767 005.00 | 2 767 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 366.00 | | 2 768 366.00 | 2 768 366.00 |
FM Production stockée | | | 16 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 802.00 | 4 752.00 | | 18 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 790.00 | 4 752.00 | | 44 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 5 111.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 5 111.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 551.00 | -359.00 | | 43 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 387.00 | 101 151.00 | | 91 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 775.00 | 3 055 172.00 | | 2 851 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 371.00 | 2 827 571.00 | | 2 652 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 404.00 | 227 600.00 | | 199 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 738.00 | | 9 287.00 | 62 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 67 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 67 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 738.00 | | 9 287.00 | 62 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 940.00 | 8 936.00 | 4 939.00 | 35 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 940.00 | 8 936.00 | 4 939.00 | 35 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | 1 638.00 | 1 136.00 | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | 1 638.00 | 1 136.00 | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | 1 638.00 | 1 136.00 | 2 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 646.00 | 373 646.00 | | 373 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 856.00 | 375 856.00 | | 375 856.00 |
UX Autres créances clients | 368 214.00 | | | 368 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
VC Groupe et associés | 558 369.00 | | | 558 369.00 |
VI Groupe et associés | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
VP Divers | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 670.00 | 1 114 670.00 | | 1 114 670.00 |
VW T.V.A. | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 513.00 | 990 513.00 | | 990 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |