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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 220.00 | 16 268.00 | 13 952.00 | 30 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 015.00 | 26 047.00 | 9 968.00 | 36 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 595.00 | 42 315.00 | 40 280.00 | 82 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BN En cours de production de biens | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 670.00 | 6 818.00 | 95 853.00 | 102 670.00 |
BZ Autres créances | 332 645.00 | | 332 645.00 | 332 645.00 |
CF Disponibilités | 84 030.00 | | 84 030.00 | 84 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 578.00 | | 252 578.00 | 252 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 704.00 | 6 818.00 | 852 886.00 | 859 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 299.00 | 49 133.00 | 893 167.00 | 942 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DH Report à nouveau | | -1 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 762.00 | 16 322.00 | | 34 762.00 |
DL TOTAL (I) | 53 525.00 | 31 585.00 | | 53 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 825.00 | 290 948.00 | | 460 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 037.00 | 231 019.00 | | 120 037.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 16 007.00 | | 2 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 910.00 | 166 461.00 | | 247 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 642.00 | 704 435.00 | | 839 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 167.00 | 736 020.00 | | 893 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 642.00 | 704 435.00 | | 839 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 2 139 191.00 | | 2 139 191.00 | 2 139 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 194.00 | | 2 139 194.00 | 2 139 194.00 |
FM Production stockée | | | 31 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 1 125.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 1 125.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 325.00 | 687.00 | | 7 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | 1 437.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 559.00 | 2 124.00 | | 8 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 977.00 | -999.00 | | -5 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | 10 959.00 | | 19 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 857.00 | 2 919 189.00 | | 2 222 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 095.00 | 2 902 867.00 | | 2 188 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 762.00 | 16 322.00 | | 34 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 730.00 | | 7 749.00 | 76 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 82 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 66 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 370.00 | | 7 749.00 | 60 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 670.00 | 8 529.00 | 1 884.00 | 35 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 670.00 | 8 529.00 | 1 884.00 | 35 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 307.00 | | 3 489.00 | 10 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 307.00 | | 3 489.00 | 10 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 307.00 | | 3 489.00 | 10 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 825.00 | 460 825.00 | | 460 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 910.00 | 247 910.00 | | 247 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UX Autres créances clients | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VC Groupe et associés | 216 605.00 | 216 605.00 | | 216 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 578.00 | 252 578.00 | | 252 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 253.00 | 704 253.00 | | 704 253.00 |
VW T.V.A. | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 642.00 | 839 642.00 | | 839 642.00 |