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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
CF Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
CU Autres participations | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 558.00 | -4 864.00 | | -26 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 015.00 | -21 694.00 | | 52 015.00 |
DL TOTAL (I) | 154 457.00 | 102 442.00 | | 154 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 956.00 | 138 394.00 | | 120 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 807.00 | 1 890.00 | | 86 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 748.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 4 536.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 026.00 | 145 568.00 | | 210 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 483.00 | 248 010.00 | | 364 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 733.00 | 24 724.00 | | 108 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252.00 | 21 694.00 | | 4 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 015.00 | -21 694.00 | | 52 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 000.00 | | 9 500.00 | 241 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 000.00 | | 9 500.00 | 241 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 791.00 | 19 548.00 | 81 701.00 | 120 791.00 |
VI Groupe et associés | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 026.00 | 108 783.00 | 81 701.00 | 210 026.00 |