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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 285 000.00 | 7 428.00 | 277 572.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 347.00 | 7 428.00 | 540 919.00 | 548 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BZ Autres créances | 885 065.00 | | 885 065.00 | 885 065.00 |
CF Disponibilités | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 989.00 | | 936 989.00 | 936 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 336.00 | 7 428.00 | 1 477 908.00 | 1 485 336.00 |
CU Autres participations | 263 347.00 | | 263 347.00 | 263 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 601.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 959.00 | 22 856.00 | | 122 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 893.00 | 107 502.00 | | 627 893.00 |
DL TOTAL (I) | 889 852.00 | 261 959.00 | | 889 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 475.00 | 101 371.00 | | 81 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 544.00 | 483 332.00 | | 492 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 754.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | 2 560.00 | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 056.00 | 588 057.00 | | 588 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 908.00 | 850 016.00 | | 1 477 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 949.00 | 506 706.00 | | 526 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 971.00 | 115 040.00 | | 743 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 078.00 | 7 538.00 | | 116 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 893.00 | 107 502.00 | | 627 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 900.00 | | 297 947.00 | 250 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 263 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 548 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 900.00 | | 12 947.00 | 250 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 863 091.00 | 863 091.00 | | 863 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 350.00 | 20 244.00 | 61 107.00 | 81 350.00 |
VI Groupe et associés | 492 544.00 | 492 544.00 | | 492 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 113.00 | 903 113.00 | | 903 113.00 |
VW T.V.A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 056.00 | 526 949.00 | 61 107.00 | 588 056.00 |