| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 41 628.00 | 243 372.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | 680.00 | 1 869.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 009 237.00 | 42 308.00 | 9 966 929.00 | 10 009 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 008.00 | | 298 008.00 | 298 008.00 |
BZ Autres créances | 1 806 227.00 | | 1 806 227.00 | 1 806 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 161 453.00 | | 161 453.00 | 161 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 108.00 | | 2 337 108.00 | 2 337 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 346 345.00 | 42 308.00 | 12 304 037.00 | 12 346 345.00 |
CU Autres participations | 9 716 687.00 | | 9 716 687.00 | 9 716 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 256 702.00 | | | 9 256 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 089.00 | 652 074.00 | | 412 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 844.00 | -39 985.00 | | -260 844.00 |
DL TOTAL (I) | 9 546 947.00 | 751 089.00 | | 9 546 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 486.00 | 51 326.00 | | 30 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 772.00 | 1 364 832.00 | | 2 530 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 994.00 | 76 980.00 | | 82 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 744.00 | 68 944.00 | | 62 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 48 095.00 | 172 039.00 | | 48 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 090.00 | 1 736 121.00 | | 2 757 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 304 037.00 | 2 487 209.00 | | 12 304 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 745.00 | 340 802.00 | | 2 747 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 301.00 | | 620 301.00 | 620 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 301.00 | | 620 301.00 | 620 301.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 080.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 382.00 | | | 320 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 682.00 | | | 320 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 610.00 | | | -285 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 658.00 | 651 064.00 | | 688 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 502.00 | 691 049.00 | | 949 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 844.00 | -39 985.00 | | -260 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 035.00 | 9 270 102.00 | 2 549.00 | 751 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 450.00 | 9 716 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 10 009 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | | 2 549.00 | 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 035.00 | 9 270 102.00 | | 461 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 228.00 | 12 080.00 | | 30 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | 12 080.00 | | 30 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
UX Autres créances clients | 298 008.00 | 298 008.00 | | 298 008.00 |
VB T. V. A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 750.00 | 1 782 750.00 | | 1 782 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 486.00 | 21 141.00 | 9 346.00 | 30 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 772.00 | 2 530 772.00 | | 2 530 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 675.00 | 2 167 675.00 | | 2 167 675.00 |
VW T.V.A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 090.00 | 2 747 745.00 | 9 346.00 | 2 757 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
ST Autres comptes | 374 055.00 | | | 374 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YT Sous‐traitance | 124 861.00 | | | 124 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 816.00 | | | 194 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 404.00 | | | 538 404.00 |