| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 18 828.00 | 266 172.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 553.00 | 18 828.00 | 695 725.00 | 714 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BZ Autres créances | 1 011 293.00 | | 1 011 293.00 | 1 011 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 145 087.00 | | 145 087.00 | 145 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 332.00 | | 1 214 332.00 | 1 214 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 885.00 | 18 828.00 | 1 910 057.00 | 1 928 885.00 |
CU Autres participations | 424 553.00 | | 424 553.00 | 424 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 852.00 | 122 959.00 | | 550 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 222.00 | 627 893.00 | | 401 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 074.00 | 889 852.00 | | 1 091 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 213.00 | 81 475.00 | | 61 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 284.00 | 492 544.00 | | 618 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 893.00 | 1 716.00 | | 102 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 555.00 | 12 281.00 | | 36 555.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 984.00 | 588 056.00 | | 818 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 057.00 | 1 477 908.00 | | 1 910 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 194.00 | 526 949.00 | | 160 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 670.00 | | 669 670.00 | 669 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 670.00 | | 669 670.00 | 669 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 888.00 | 500.00 | | 128 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 888.00 | 500.00 | | 128 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | 500.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 6 000.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 223.00 | -5 500.00 | | 127 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 397.00 | 743 971.00 | | 1 159 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 175.00 | 116 078.00 | | 758 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 222.00 | 627 893.00 | | 401 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 347.00 | | 167 871.00 | 548 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 424 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 714 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | | 5 000.00 | 285 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 347.00 | | 162 871.00 | 263 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428.00 | 11 400.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | 11 400.00 | | 7 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VC Groupe et associés | 967 967.00 | | 967 967.00 | 967 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 107.00 | 20 601.00 | 40 506.00 | 61 107.00 |
VI Groupe et associés | 618 284.00 | | 618 284.00 | 618 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 265.00 | 93 298.00 | 967 967.00 | 1 061 265.00 |
VW T.V.A. | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 984.00 | 160 194.00 | 658 790.00 | 818 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 597.00 | 32 777.00 | | 9 597.00 |
ST Autres comptes | 23 456.00 | 61 695.00 | | 23 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 371.00 | 1 688.00 | | 1 371.00 |
YT Sous‐traitance | 665 819.00 | | | 665 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 712.00 | 200.00 | | 14 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 934.00 | 3 008.00 | | 133 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 208.00 | 1 871.00 | | 123 208.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 244.00 | 96 160.00 | | 700 244.00 |