| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 30 228.00 | 254 772.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 035.00 | 30 228.00 | 720 807.00 | 751 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 829.00 | | 154 829.00 | 154 829.00 |
BZ Autres créances | 1 444 083.00 | | 1 444 083.00 | 1 444 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 402.00 | | 1 766 402.00 | 1 766 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 437.00 | 30 228.00 | 2 487 209.00 | 2 517 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 407 427.00 | | | 1 407 427.00 |
CU Autres participations | 461 035.00 | | 461 035.00 | 461 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 074.00 | 550 852.00 | | 652 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 985.00 | 401 222.00 | | -39 985.00 |
DL TOTAL (I) | 751 089.00 | 1 091 074.00 | | 751 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 326.00 | 61 213.00 | | 51 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 832.00 | 618 284.00 | | 1 364 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 102 893.00 | | 76 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 944.00 | 36 555.00 | | 68 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 172 039.00 | 39.00 | | 172 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 121.00 | 818 984.00 | | 1 736 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 209.00 | 1 910 057.00 | | 2 487 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 802.00 | 160 194.00 | | 340 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 817.00 | | 642 817.00 | 642 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 817.00 | | 642 817.00 | 642 817.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 064.00 | 1 159 397.00 | | 651 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 049.00 | 758 175.00 | | 691 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 985.00 | 401 222.00 | | -39 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 553.00 | | 36 482.00 | 714 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 553.00 | | 36 482.00 | 424 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 828.00 | 11 400.00 | | 18 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 11 400.00 | | 18 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
UX Autres créances clients | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
VB T. V. A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 427.00 | | 1 407 427.00 | 1 407 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 261.00 | 20 774.00 | 30 486.00 | 51 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 832.00 | | 1 364 832.00 | 1 364 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 491.00 | 241 064.00 | 1 407 427.00 | 1 648 491.00 |
VW T.V.A. | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 121.00 | 340 802.00 | 1 395 318.00 | 1 736 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 14 512.00 | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 920.00 | 9 597.00 | | 10 920.00 |
ST Autres comptes | 484 145.00 | 23 456.00 | | 484 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 036.00 | 1 371.00 | | 4 036.00 |
YT Sous‐traitance | 165 139.00 | 665 819.00 | | 165 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 200.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | 14 712.00 | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 563.00 | 133 934.00 | | 128 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 471.00 | 123 208.00 | | 123 471.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 241.00 | 700 244.00 | | 664 241.00 |