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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 157.00 | 78 063.00 | 14 094.00 | 92 157.00 |
040 Immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 735.00 | 78 063.00 | 188 673.00 | 266 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
110 Total général Actif | 312 206.00 | 78 063.00 | 234 143.00 | 312 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 033.00 | 5 655.00 | | 6 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 610.00 | 203 196.00 | | 195 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344.00 | 368.00 | | 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 1 000.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 2 659.00 | 662.00 | | 2 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 846.00 | 210 881.00 | | 207 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 045.00 | 3 739.00 | | 3 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 384.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 089.00 | 55 062.00 | | 54 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | 485.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 36 273.00 | 38 425.00 | | 36 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 3 612.00 | | 3 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 645.00 | 54 114.00 | | 57 645.00 |
252 Charges sociales | 14 070.00 | 12 506.00 | | 14 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 818.00 | 16 937.00 | | 7 818.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 519.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 485.00 | 185 782.00 | | 177 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 361.00 | 25 099.00 | | 30 361.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 716.00 | 4 277.00 | | 2 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 1 860.00 | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 690.00 | 18 967.00 | | 22 690.00 |