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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 560.00 | 77 295.00 | 47 265.00 | 124 560.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 159.00 | 77 295.00 | 215 864.00 | 293 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
060 Stock marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
072 Créances – Autres | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
084 Disponibilités | 172 836.00 | | 172 836.00 | 172 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 964.00 | | 182 964.00 | 182 964.00 |
110 Total général Actif | 476 123.00 | 77 295.00 | 398 828.00 | 476 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -54 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 401.00 | 10 380.00 | | 12 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 126.00 | 255 769.00 | | 283 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | 181.00 | | 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 591.00 | 10 417.00 | | 5 591.00 |
230 Autres produits | | 22.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 278.00 | 276 768.00 | | 301 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 162.00 | 5 852.00 | | 7 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | -19.00 | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 322.00 | 72 878.00 | | 83 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | -333.00 | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 51 953.00 | 38 119.00 | | 51 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | 5 776.00 | | 5 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 121.00 | 83 366.00 | | 102 121.00 |
252 Charges sociales | 18 347.00 | 19 982.00 | | 18 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 067.00 | 7 816.00 | | 7 067.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 240.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 076.00 | 233 675.00 | | 277 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 202.00 | 43 093.00 | | 24 202.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 989.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 580.00 | 90.00 | | 88 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 704.00 | | 5 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 399.00 | 36 320.00 | | 32 399.00 |