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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 490.00 | 82 816.00 | 19 674.00 | 102 490.00 |
040 Immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 069.00 | 82 816.00 | 194 253.00 | 277 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
060 Stock marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
110 Total général Actif | 334 680.00 | 82 816.00 | 251 864.00 | 334 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 109.00 | 6 033.00 | | 6 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 490.00 | 195 610.00 | | 207 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305.00 | 344.00 | | 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 170.00 | 3 200.00 | | 7 170.00 |
230 Autres produits | | 2 659.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 073.00 | 207 846.00 | | 221 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 039.00 | 3 045.00 | | 4 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | -10.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 297.00 | 54 089.00 | | 56 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | 201.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 40 150.00 | 36 273.00 | | 40 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 3 888.00 | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 582.00 | 57 645.00 | | 55 582.00 |
252 Charges sociales | 13 704.00 | 14 070.00 | | 13 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 753.00 | 7 818.00 | | 4 753.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 466.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 417.00 | 177 485.00 | | 178 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 656.00 | 30 361.00 | | 42 656.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 716.00 | 2 716.00 | | 1 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 2 959.00 | | 4 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 832.00 | 22 690.00 | | 36 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 735.00 | | | 266 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |