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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 442.00 | 100 798.00 | 130 643.00 | 231 442.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 336.00 | 100 798.00 | 299 537.00 | 400 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
060 Stock marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
110 Total général Actif | 533 753.00 | 100 798.00 | 432 955.00 | 533 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 380.00 | 10 893.00 | | 10 380.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 769.00 | 208 834.00 | | 255 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181.00 | 228.00 | | 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 417.00 | 6 000.00 | | 10 417.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 706.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 768.00 | 228 662.00 | | 276 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 852.00 | 4 416.00 | | 5 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 878.00 | 61 734.00 | | 72 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | 504.00 | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 38 119.00 | 38 544.00 | | 38 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | 4 817.00 | | 5 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 366.00 | 61 871.00 | | 83 366.00 |
252 Charges sociales | 19 982.00 | 13 888.00 | | 19 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 816.00 | 6 210.00 | | 7 816.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 235.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 675.00 | 192 220.00 | | 233 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 093.00 | 36 442.00 | | 43 093.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5 708.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 1 119.00 | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 705.00 | | 5 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 320.00 | 35 326.00 | | 36 320.00 |