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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 420.00 | | 168 420.00 | 168 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 997.00 | 92 982.00 | 111 015.00 | 203 997.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 817.00 | 92 982.00 | 279 835.00 | 372 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 039.00 | | 111 039.00 | 111 039.00 |
110 Total général Actif | 483 856.00 | 92 982.00 | 390 874.00 | 483 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 893.00 | 9 697.00 | | 10 893.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 834.00 | 222 456.00 | | 208 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228.00 | 193.00 | | 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 430.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 662.00 | 235 776.00 | | 228 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 416.00 | 4 818.00 | | 4 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 137.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 734.00 | 65 151.00 | | 61 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | -303.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 38 544.00 | 46 794.00 | | 38 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 11 250.00 | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 871.00 | 65 608.00 | | 61 871.00 |
252 Charges sociales | 13 888.00 | 12 235.00 | | 13 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 210.00 | 3 957.00 | | 6 210.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 257.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 220.00 | 209 905.00 | | 192 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 442.00 | 25 871.00 | | 36 442.00 |
280 Produits financiers | 5 708.00 | 20.00 | | 5 708.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | 238.00 | | 1 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 2 959.00 | | 5 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 326.00 | 22 693.00 | | 35 326.00 |