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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117.00 | 7 428.00 | 27 689.00 | 35 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 470.00 | 48 379.00 | 98 091.00 | 146 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 034.00 | 60 546.00 | 130 488.00 | 191 034.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
BZ Autres créances | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
CF Disponibilités | 362 356.00 | | 362 356.00 | 362 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 216.00 | | 641 216.00 | 641 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 249.00 | 60 546.00 | 771 704.00 | 832 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DH Report à nouveau | 111 625.00 | 91 412.00 | | 111 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 950.00 | 21 313.00 | | 69 950.00 |
DL TOTAL (I) | 199 853.00 | 129 903.00 | | 199 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 463.00 | 29 397.00 | | 19 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 9 858.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 657.00 | 197 491.00 | | 271 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 353.00 | 78 948.00 | | 243 353.00 |
EA Autres dettes | 36 566.00 | 2 226.00 | | 36 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 851.00 | 317 919.00 | | 571 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 704.00 | 447 823.00 | | 771 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 808.00 | 298 457.00 | | 561 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 126.00 | | 98 308.00 | 108 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 191 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 181 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 750.00 | | 97 238.00 | 99 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 1 070.00 | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 445.00 | 29 586.00 | 2 485.00 | 33 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 832.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 538.00 | 28 754.00 | 2 485.00 | 29 538.00 |