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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 230.00 | 270.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 559.00 | 19 316.00 | 75 243.00 | 94 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 929.00 | 71 476.00 | 133 453.00 | 204 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 153.00 | 100 479.00 | 214 673.00 | 315 153.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
BZ Autres créances | 213 492.00 | | 213 492.00 | 213 492.00 |
CF Disponibilités | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 206.00 | | 531 206.00 | 531 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 359.00 | 100 479.00 | 745 879.00 | 846 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 279.00 | 1 778.00 | | 29 279.00 |
DH Report à nouveau | 154 074.00 | 111 625.00 | | 154 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 099.00 | 69 950.00 | | 66 099.00 |
DL TOTAL (I) | 265 952.00 | 199 853.00 | | 265 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 246.00 | 19 463.00 | | 51 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 812.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 564.00 | 271 657.00 | | 242 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 059.00 | 243 353.00 | | 151 059.00 |
EA Autres dettes | 33 949.00 | 36 566.00 | | 33 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 927.00 | 571 851.00 | | 479 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 879.00 | 771 704.00 | | 745 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 775.00 | 561 808.00 | | 447 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 034.00 | | 163 767.00 | 191 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 648.00 | 315 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 648.00 | 299 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | 5 219.00 | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 588.00 | | 157 548.00 | 181 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | 1 000.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 546.00 | 58 440.00 | 18 506.00 | 60 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 4 949.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 807.00 | 53 491.00 | 18 506.00 | 55 807.00 |