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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 1 896.00 | 716.00 | 2 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 8 298.00 | 2 115.00 | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 298.00 | 56 369.00 | 76 930.00 | 133 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 085.00 | 54 285.00 | 61 800.00 | 116 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 089.00 | 120 848.00 | 148 241.00 | 269 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 183.00 | 4 075.00 | 400 108.00 | 404 183.00 |
BZ Autres créances | 334 470.00 | | 334 470.00 | 334 470.00 |
CF Disponibilités | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 486.00 | 4 075.00 | 882 411.00 | 886 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 574.00 | 124 923.00 | 1 030 651.00 | 1 155 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
DH Report à nouveau | 197 218.00 | 205 221.00 | | 197 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076.00 | -8 003.00 | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 266 025.00 | 257 949.00 | | 266 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 238.00 | 88 865.00 | | 191 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 2 559.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 825.00 | 464 370.00 | | 306 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 880.00 | 73 909.00 | | 60 880.00 |
EA Autres dettes | 202 895.00 | 142 627.00 | | 202 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 626.00 | 772 330.00 | | 764 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 651.00 | 1 030 279.00 | | 1 030 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 310.00 | | 101 316.00 | 348 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 538.00 | 269 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 13 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 441.00 | 249 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 841.00 | | 2 594.00 | 10 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 102.00 | | 98 722.00 | 329 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 421.00 | 62 364.00 | 105 937.00 | 164 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | 1 020.00 | 410.00 | 9 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 087.00 | 61 344.00 | 104 777.00 | 154 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 825.00 | 306 825.00 | | 306 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 895.00 | 202 895.00 | | 202 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 400 108.00 | 400 108.00 | | 400 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 479.00 | 172 479.00 | | 172 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 759.00 | 11 741.00 | 7 018.00 | 18 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 182.00 | 742 502.00 | 6 680.00 | 749 182.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 626.00 | 757 608.00 | 7 018.00 | 764 626.00 |