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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138.00 | 381.00 | 4 757.00 | 5 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 070.00 | 8 665.00 | 10 405.00 | 19 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 670.00 | 99 748.00 | 87 922.00 | 187 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 619.00 | 104 629.00 | 172 990.00 | 277 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 423.00 | 213 423.00 | 285 000.00 | 498 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 942.00 | | 210 942.00 | 210 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 536.00 | | 508 536.00 | 508 536.00 |
BZ Autres créances | 299 334.00 | | 299 334.00 | 299 334.00 |
CF Disponibilités | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 723.00 | | 1 148 723.00 | 1 148 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 146.00 | 213 423.00 | 1 433 723.00 | 1 647 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
DH Report à nouveau | -280 163.00 | 205 294.00 | | -280 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 144.00 | -485 457.00 | | 187 144.00 |
DL TOTAL (I) | -32 288.00 | -219 432.00 | | -32 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 179.00 | 654 037.00 | | 610 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 903.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 446.00 | 457 708.00 | | 626 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 162.00 | 74 484.00 | | 75 162.00 |
EA Autres dettes | 154 073.00 | 126 993.00 | | 154 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 011.00 | 1 314 126.00 | | 1 466 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 723.00 | 1 094 694.00 | | 1 433 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 582.00 | | 174 472.00 | 365 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 8 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 631.00 | 498 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 153.00 | 24 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 618.00 | 465 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 578.00 | | 8 783.00 | 19 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 424.00 | | 163 483.00 | 337 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 2 206.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 472.00 | 93 866.00 | 27 915.00 | 147 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 3 463.00 | 4 153.00 | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 735.00 | 90 403.00 | 23 762.00 | 137 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 446.00 | 626 446.00 | | 626 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 073.00 | 154 073.00 | | 154 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 508 536.00 | 508 536.00 | | 508 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 253.00 | 91 214.00 | 518 039.00 | 609 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 658.00 | 165 658.00 | | 165 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 884.00 | 846 958.00 | 8 926.00 | 855 884.00 |
VW T.V.A. | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 011.00 | 947 973.00 | 518 039.00 | 1 466 011.00 |