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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 489.00 | 415.00 | 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 674.00 | 9 248.00 | 9 426.00 | 18 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 374.00 | 73 837.00 | 83 537.00 | 157 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 050.00 | 63 898.00 | 116 152.00 | 180 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 582.00 | 147 472.00 | 218 110.00 | 365 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 283.00 | 4 075.00 | 225 209.00 | 229 283.00 |
BZ Autres créances | 369 333.00 | | 369 333.00 | 369 333.00 |
CF Disponibilités | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 658.00 | 4 075.00 | 876 584.00 | 880 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 240.00 | 151 547.00 | 1 094 694.00 | 1 246 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
DH Report à nouveau | 205 294.00 | 197 218.00 | | 205 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 457.00 | 8 076.00 | | -485 457.00 |
DL TOTAL (I) | -219 432.00 | 266 025.00 | | -219 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 037.00 | 191 238.00 | | 654 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 2 788.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 708.00 | 306 825.00 | | 457 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 485.00 | 60 880.00 | | 74 485.00 |
EA Autres dettes | 126 993.00 | 202 895.00 | | 126 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 126.00 | 764 626.00 | | 1 314 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 694.00 | 1 030 651.00 | | 1 094 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 089.00 | | 142 509.00 | 269 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 015.00 | 365 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 937.00 | 19 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 078.00 | 337 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 025.00 | | 8 490.00 | 13 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 384.00 | | 132 119.00 | 249 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 1 900.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 848.00 | 61 248.00 | 34 624.00 | 120 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | 1 480.00 | 1 937.00 | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 654.00 | 59 768.00 | 32 687.00 | 110 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 708.00 | 457 708.00 | | 457 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 225 209.00 | 225 209.00 | | 225 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 119 848.00 | 119 848.00 | | 119 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 003.00 | 579 477.00 | 526.00 | 580 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VP Divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 275.00 | 189 275.00 | | 189 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 667.00 | 633 087.00 | 8 580.00 | 641 667.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 126.00 | 1 313 600.00 | 526.00 | 1 314 126.00 |