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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 258.00 | 1 603.00 | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 988.00 | 17 799.00 | 9 189.00 | 26 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 904.00 | 18 057.00 | 15 847.00 | 33 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 494.00 | 1 979.00 | 462 515.00 | 464 494.00 |
BZ Autres créances | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 437 159.00 | | 437 159.00 | 437 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 431.00 | 1 979.00 | 973 452.00 | 975 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 335.00 | 20 036.00 | 989 299.00 | 1 009 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -427 603.00 | -273 740.00 | | -427 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 157.00 | -153 863.00 | | -141 157.00 |
DL TOTAL (I) | -531 260.00 | -390 103.00 | | -531 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 507.00 | 956 739.00 | | 1 283 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 201.00 | 121 411.00 | | 152 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 196.00 | 80 789.00 | | 74 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 904.00 | 1 262 652.00 | | 1 509 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 299.00 | 872 549.00 | | 989 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 047.00 | 94 404.00 | 917 451.00 | 823 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 047.00 | 94 404.00 | 917 451.00 | 823 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | 76.00 | | 10 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | 76.00 | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 757.00 | -76.00 | | -10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 850.00 | 919 136.00 | | 942 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 007.00 | 1 072 999.00 | | 1 084 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 157.00 | -153 863.00 | | -141 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 756.00 | | 2 161.00 | 31 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 33 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 300.00 | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 321.00 | 3 737.00 | | 14 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 321.00 | 3 478.00 | | 14 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 946.00 | | 12 967.00 | 14 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 946.00 | | 12 967.00 | 14 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 946.00 | 10 655.00 | 12 967.00 | 14 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 507.00 | 1 283 507.00 | | 1 283 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 460 708.00 | | | 460 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VP Divers | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 977.00 | 530 822.00 | 6 155.00 | 536 977.00 |
VW T.V.A. | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 904.00 | 1 509 904.00 | | 1 509 904.00 |