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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 989.00 | 21 136.00 | 7 853.00 | 28 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 921.00 | 22 998.00 | 12 923.00 | 35 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 731.00 | 1 979.00 | 498 752.00 | 500 731.00 |
BZ Autres créances | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 350.00 | 2.00 | 6 348.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 372 953.00 | | 372 953.00 | 372 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 114.00 | 1 981.00 | 959 133.00 | 961 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 035.00 | 24 979.00 | 972 056.00 | 997 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -568 760.00 | -427 603.00 | | -568 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 192.00 | -141 157.00 | | -317 192.00 |
DL TOTAL (I) | -848 452.00 | -531 260.00 | | -848 452.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 228.00 | 1 283 507.00 | | 1 523 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 523.00 | 152 201.00 | | 123 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 194.00 | 74 196.00 | | 114 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 508.00 | 1 509 904.00 | | 1 820 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 056.00 | 989 299.00 | | 972 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 798.00 | | 688 176.00 | 140 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 798.00 | | 688 176.00 | 140 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 10 757.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 10 757.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -10 757.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 677.00 | 942 850.00 | | 703 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 869.00 | 1 084 007.00 | | 1 020 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 192.00 | -141 157.00 | | -317 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 904.00 | | 13 016.00 | 33 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 35 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | | 2 001.00 | 26 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | 11 015.00 | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057.00 | 4 940.00 | | 18 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 1 603.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 799.00 | 3 338.00 | | 17 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | 2.00 | | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 634.00 | 2.00 | 10 655.00 | 12 634.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 228.00 | 1 523 228.00 | | 1 523 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 496 945.00 | | | 496 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VP Divers | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 882.00 | 580 711.00 | 6 171.00 | 586 882.00 |
VW T.V.A. | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 508.00 | 1 820 508.00 | | 1 820 508.00 |