| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 226.00 | 30 728.00 | 498.00 | 31 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 604.00 | 36 999.00 | 5 605.00 | 42 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 395.00 | | 326 395.00 | 326 395.00 |
BZ Autres créances | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 350.00 | 126.00 | 6 224.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 331 351.00 | | 331 351.00 | 331 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 416.00 | 126.00 | 742 290.00 | 742 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 020.00 | 37 125.00 | 747 895.00 | 785 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 199.00 | -1 103 906.00 | | -1 291 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 715.00 | -187 293.00 | | 31 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 221 985.00 | -1 253 699.00 | | -1 221 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 555.00 | 1 808 081.00 | | 1 771 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 515.00 | 119 366.00 | | 90 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 810.00 | 158 517.00 | | 107 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 880.00 | 2 085 964.00 | | 1 969 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 895.00 | 832 265.00 | | 747 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 342.00 | 5 578.00 | | 40 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | 5 108.00 | 3 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 316.00 | | 42 604.00 | 3 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 2 461.00 | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | 3 118.00 | | 5 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 653.00 | 3 346.00 | | 33 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 2 461.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 843.00 | 885.00 | | 29 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | 36.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 36.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 36.00 | | 90.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 555.00 | 1 771 555.00 | | 1 771 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 326 395.00 | 326 395.00 | | 326 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 777.00 | 404 670.00 | 5 108.00 | 409 777.00 |
VW T.V.A. | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 880.00 | 1 969 880.00 | | 1 969 880.00 |