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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 989.00 | 24 165.00 | 4 824.00 | 28 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | 26 026.00 | 9 974.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 960.00 | | 469 960.00 | 469 960.00 |
BZ Autres créances | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 350.00 | 27.00 | 6 323.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 380 014.00 | | 380 014.00 | 380 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 261.00 | 27.00 | 949 234.00 | 949 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 262.00 | 26 053.00 | 959 209.00 | 985 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -885 952.00 | -568 760.00 | | -885 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 359.00 | -317 192.00 | | -235 359.00 |
DL TOTAL (I) | -1 083 811.00 | -848 452.00 | | -1 083 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 136.00 | 59 563.00 | | 94 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 242.00 | 1 523 228.00 | | 1 691 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 356.00 | 123 523.00 | | 91 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 285.00 | 114 194.00 | | 166 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 019.00 | 1 820 508.00 | | 2 043 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 209.00 | 972 056.00 | | 959 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 406.00 | 67 801.00 | 644 207.00 | 576 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 406.00 | 67 801.00 | 644 207.00 | 576 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | -1.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | -1.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 1.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 625.00 | 703 677.00 | | 660 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 984.00 | 1 020 869.00 | | 895 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 359.00 | -317 192.00 | | -235 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 921.00 | | 80.00 | 35 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | 80.00 | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 998.00 | 3 029.00 | | 22 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 3 029.00 | | 21 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 25.00 | 1 979.00 | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | 25.00 | 1 979.00 | 1 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 242.00 | 1 691 242.00 | | 1 691 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 285.00 | 166 285.00 | | 166 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 469 960.00 | | | 469 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
VP Divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 048.00 | 561 198.00 | 6 850.00 | 568 048.00 |
VW T.V.A. | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 019.00 | 2 043 019.00 | | 2 043 019.00 |